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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 3208.5600 | ▲26.72 | ▲0.84 | 3555.6900 | 2789.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3208.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.59 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
229.13 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.77% | -0.76 | 1.29 | -8.05 |
| 三年 | 15.33% | 0.03 | 1.15 | -8.69 |
| 五年 | 19.03% | -0.01 | 1.10 | -3.30 |
| 十年 | 17.65% | 0.95 | 1.06 | -1.50 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.86 |
| Retail -Cyclical | 17.81 |
| Semiconductors | 12.54 |
| Industrial Products | 6.27 |
| Aerospace & Defense | 5.71 |
| Consumer Packaged Goods | 5.60 |
| Construction | 4.05 |
| Interactive Media | 3.59 |
| Transportation | 3.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.88 |
| Medical Devices & Instruments | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.51 |
| Capital Markets | 2.46 |
| Media-Diversified | 1.82 |
| Business Services | 1.45 |
| Packaging & Containers | 1.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.16 |
| Credit Services | 1.06 |
| Banks | 1.02 |
| Chemicals | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.74 |
| ASML HOLDING NV | 9.33 |
| L'OREAL | 4.58 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4.21 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.81 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.67 |
| ADYEN NV | 3.07 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.05 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.04 |
| NEMETSCHEK SE | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3208.5600
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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