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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 3436.0900 | ▲5.43 | ▲0.16 | 3564.4900 | 3018.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.95 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/04 | 基金經理 | Trombello Giovanni |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/10 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | Giovanni Trombello is a Portfolio Manager and Director with Allianz Global Investors, which he joined in 2009. He is Co-Lead Portfolio Manager of the Europe Equity Growth Select strategy. Mr. Trombello was previously a Senior Research Analyst within the European Consumer team, covering the food, beverage and tobacco sectors, and also managed the Allianz Deluxe consumer sector fund between 2006 and 2016. Mr. Trombello has 20 years of investment industry experience. He previously worked at Cominvest, where he also covered consumer sectors. He has a Master’s degree in international taxation and finance from the University of Mannheim. Mr. Trombello is also a CFA charterholder and holds the DVFA/Certified European Financial Analyst (CEFA) designation. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/01/30 | 其他股票 | 日幣 | 4303.8600 | ▲8.7 | ▲1.24 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4107.3900 | ▲6.5 | ▲0.81 | ▲0.86 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/30 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3436.0900 | ▲12.02 | ▼0.42 | ▲1.29 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3431.3000 | ▲9.91 | ▼1.11 | ▲0.91 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3343.9900 | ▲8.55 | ▲2.4 | ▲0.65 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3227.4300 | ▲11.62 | ▲2.43 | ▲0.88 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/01/30 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2894.3900 | ▲8.8 | ▲0.17 | 0 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/30 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2680.3100 | ▲10.68 | ▼0.27 | ▲1.14 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/01/28 | 中國股票 | 美金 | 2675.9200 | ▲29.45 | ▲0.37 | ▲0.95 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2665.8000 | ▲6.76 | ▲2.36 | ▲0.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3436.0900
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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