- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 4698.5800 | ▲31.06 | ▲0.67 | 5037.8500 | 3087.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
4698.58000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.44 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,173,273.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.65% | 1.29 | -- | -- |
| 三年 | 20.21% | 0.92 | -- | -- |
| 五年 | 23.83% | 0.09 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.16 |
| Hardware | 19.00 |
| Drug Manufacturers | 7.85 |
| Banks | 5.32 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.86 |
| Industrial Products | 4.79 |
| Interactive Media | 4.07 |
| Capital Markets | 3.33 |
| Software | 3.26 |
| Vehicles & Parts | 2.92 |
| Oil & Gas | 2.02 |
| Retail - Defensive | 1.92 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Travel & Leisure | 1.37 |
| Media-Diversified | 0.58 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.52 |
| Medical Devices & Instruments | 0.38 |
| Construction | 0.05 |
| Conglomerates | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
4698.5800
▲0.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
