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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 3622.3800 | ▲1.44 | ▲0.04 | 4479.6900 | 3566.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/03/12 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4278.1800 | ▲8.86 | ▲1.36 | ▲0.91 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/03/12 | 其他股票 | 日幣 | 3622.3800 | ▲12.57 | ▲0.16 | 0 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/03/12 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3336.9800 | ▲11.63 | ▼0.33 | ▲1 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/03/12 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3313.4500 | ▲15.05 | ▼0.13 | ▲1.29 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/03/12 | 中國股票 | 美金 | 3075.9200 | ▲27.52 | ▲0.89 | ▲0.97 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/03/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3029.0000 | ▲10.16 | ▲1.07 | ▲0.78 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/03/12 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2784.6100 | ▲12.88 | ▲1.34 | ▲1.02 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/03/12 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2559.6600 | ▲10.68 | ▼0.23 | 0 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2025/03/12 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2536.8400 | ▲12.33 | ▼0.14 | ▼0.13 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/03/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2533.7100 | ▲7.67 | ▲1.27 | ▲0.7 |
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淨值日幣
3622.3800
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資料日期：2025/03/12 |
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