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| 2026/02/13 | 15.2511 | ▼0.1563 | ▼1.01 | 15.4074 | 10.7567 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/20 | 0.05087 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/11/17 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/06/16 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/04/15 | 0.05087 | 美金 |
| 2025/03/17 | 0.042 | 美金 |
| 2025/02/18 | 0.042 | 美金 |
| 2025/01/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/12/16 | 0.042 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/09/16 | 0.042 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.042 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/06/17 | 0.042 | 美金 |
| 2024/05/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/04/15 | 0.042 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.046 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.046 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.046 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.046 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.046 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.046 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.051 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.051 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.046 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.046 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.046 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.038 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.038 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.038 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.038 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.03 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.03 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.03 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.03 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.03 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.03 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.03 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.03 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.03 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.03 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.03 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.03 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.03 | 美金 |
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| 2021/01/15 | 0.03 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.03 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.03 | 美金 |
| 2020/10/15 | 0.03 | 美金 |
| 2020/09/15 | 0.03 | 美金 |
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| 2020/04/15 | 0.042 | 美金 |
| 2020/03/16 | 0.042 | 美金 |
| 2020/02/18 | 0.042 | 美金 |
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