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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/09 | 2160.0000 | ▲47 | ▲2.22 | 2439.0000 | 1844.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 120,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/09/30 | 基金經理 | Ozawa Daiji |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2011/10/03 |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | Daiji Ozawa is a chief portfolio manager on the Japanese Value Equity team. Mr. Ozawa has been in the fi nancial industry since 1985. Prior to joining Invesco in 2010, he was a portfolio manager for Japanese Equity Value at Morgan Stanley. Before that, Mr. Ozawa was head of equity investment at Western Asset Management in Tokyo, and director and head of equity investments for Cititrust & Banking Corporation, which was Japan’s entity of Citigroup Asset Management. Prior to that, he was a senior portfolio manager at Tokyo-Mitsubishi Asset Management. He began his career as a banker at the Bank of Tokyo. Mr. Ozawa received a Bachelor of Arts degree in political science from Waseda University. He is a CFA charterholder and is also a chartered member of the Security Analysts Association of Japan. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 8861.0000 | ▲7.86 | ▲1.64 | ▲0.4 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 7703.0000 | ▲7.87 | ▲1.53 | ▲0.4 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2243.0000 | ▲9.71 | ▲1.18 | ▲0.31 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1941.0000 | ▲9.72 | ▲1.11 | ▲0.31 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1518.0000 | ▲9.71 | ▲1.02 | ▲0.32 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2025/01/30 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 424.5800 | ▲12.82 | ▲0.29 | ▲0.87 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2025/01/30 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 372.1500 | ▲12.82 | ▲0.25 | ▲0.87 |
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淨值日幣
2160.0000
▲2.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/08/09 |
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