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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 492.7500 | ▲1.87 | ▲0.38 | 544.9700 | 438.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
492.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.98 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
259.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.53% | 0.02 | -0.48 | 14.98 |
| 三年 | 19.44% | 0.47 | -0.02 | 14.21 |
| 五年 | 21.38% | 0.11 | -0.03 | 6.12 |
| 十年 | 22.82% | 0.38 | -0.01 | 11.21 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.99 |
| Industrial Products | 9.43 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.03 |
| Hardware | 6.35 |
| Transportation | 5.80 |
| Aerospace & Defense | 5.26 |
| Oil & Gas | 4.65 |
| Construction | 4.51 |
| Travel & Leisure | 4.22 |
| Capital Markets | 4.05 |
| Medical Distribution | 3.90 |
| Building Materials | 3.67 |
| Industrial Distribution | 2.97 |
| Insurance | 2.82 |
| Biotechnology | 2.73 |
| Media-Diversified | 2.62 |
| Packaging & Containers | 2.60 |
| Real Estate | 2.49 |
| Steel | 2.44 |
| Drug Manufacturers | 2.40 |
| Interactive Media | 1.76 |
| Conglomerates | 1.67 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Business Services | 0.71 |
| Credit Services | 0.52 |
| Medical Devices & Instruments | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
492.7500
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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