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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 519.7100 | ▼0.89 | ▼0.17 | 544.9700 | 391.6000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 519.71000 | 2026/02/02 | 520.60000 | 2026/01/30 | 528.15000 |
| 2026/01/29 | 529.69000 | 2026/01/28 | 531.31000 | 2026/01/27 | 527.73000 |
| 2026/01/26 | 521.48000 | 2026/01/23 | 518.53000 | 2026/01/22 | 516.41000 |
| 2026/01/21 | 504.81000 | 2026/01/20 | 506.18000 | 2026/01/19 | 507.14000 |
| 2026/01/16 | 515.89000 | 2026/01/15 | 513.15000 | 2026/01/14 | 513.62000 |
| 2026/01/13 | 514.74000 | 2026/01/12 | 518.71000 | 2026/01/09 | 514.26000 |
| 2026/01/08 | 515.02000 | 2026/01/07 | 515.06000 | 2026/01/06 | 511.07000 |
| 2026/01/05 | 505.81000 | 2026/01/02 | 506.79000 | 2025/12/31 | 509.54000 |
| 2025/12/30 | 511.15000 | 2025/12/29 | 508.12000 | 2025/12/23 | 507.92000 |
| 2025/12/22 | 502.89000 | 2025/12/19 | 499.91000 | 2025/12/18 | 495.64000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/02/03 |
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