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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 88.4800 | ▲0.45 | ▲0.51 | 92.8800 | 75.6900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 750.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/10/29 | 基金經理 | ChildAdam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/11/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Adam是天達資產管理(四大動力)團隊的新興市場股票策略投資組合助理經理.在加入天達資產管理時,Adam擔任新興市場股票分析師,負責研究新興市場的各個行業和地區.其後,他成為新興市場股票策略的候補經理. 加入本公司前,Adam於香港法國巴黎投資管理的亞洲社會責任投資(SRI)股票團隊出任初級投資組合經理及分析師.在投入業界之初,Adam任職富通資產管理,並分別於倫敦,法蘭克褔及香港擔任分析師,負責歐洲,全球及亞洲股票.他在2007年畢業於英國劍橋大學,取得歷史系(榮譽)文學士學位,並擁有特許財務分析師資格. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/05/05 | 其他股票 | 南非幣 | 359.2800 | ▲11.69 | ▲0.03 | ▲0.21 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2026/05/05 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 325.7500 | ▲13.66 | ▲1.7 | ▼0.46 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/05/05 | 其他股票 | 南非幣 | 253.4500 | ▲12.67 | ▲0.21 | ▼0.17 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2026/05/05 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 246.4000 | ▲13.65 | ▲1.63 | ▼0.46 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 232.9700 | ▲10.95 | ▲0.79 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2026/05/05 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 168.6800 | ▲46.75 | ▲1.54 | ▼0.08 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2026/05/05 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 161.0900 | ▲14.38 | ▲0.17 | ▼0.43 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 156.0900 | ▲2.73 | ▲0.14 | ▼218.82 |
基金速覽 |
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淨值歐元
88.4800
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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