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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 8.2679 | ▲0.1182 | ▲1.45 | 8.2679 | 6.8089 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.78 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 50,000.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/06/15 | 基金經理 | Guo Noelle |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2022/07/01 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星金融機會基金 | 2026/05/06 | 行業股票-金融服務 | 英鎊 | 12.1982 | ▲18.66 | ▲0.95 | ▲0.62 |
| 木星生態基金- I Class | 2026/05/06 | 行業股票-環境生態 | 英鎊 | 8.2679 | ▲11.7 | ▲0.78 | ▲0.62 |
| 木星生態基金- I Class | 2021/02/03 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 8.1112 | ▲25.93 | ▲1.43 | ▲0.66 |
| 木星生態基金 | 2026/05/06 | 行業股票-環境生態 | 英鎊 | 6.9020 | ▲11.69 | ▲0.7 | ▲0.62 |
| 木星收益信託 INC | 2026/05/06 | 英國股票收益 | 英鎊 | 6.6194 | ▲11.25 | ▲1.4 | ▲0.89 |
| 木星歐洲特別時機基金 | 2026/05/06 | 歐洲不包括英國大型股票 | 英鎊 | 5.7345 | ▲13.86 | ▲0.89 | ▲1.14 |
| 木星全球管理基金 | 2022/10/28 | 環球大型均衡型股票 | 英鎊 | 3.2192 | ▲17.25 | ▼0.51 | ▼0.3 |
| 木星新興歐洲機會基金 | 2022/03/01 | 新興歐洲股票 | 英鎊 | 1.4860 | ▲42.35 | ▼0.63 | ▲0.99 |
| 木星中國基金 (ACC) | 2026/05/06 | 中國股票 | 英鎊 | 1.2555 | ▲19.52 | ▲0.13 | ▼0.52 |
| 木星月領息資產配置基金(INC) | 2026/05/05 | 英鎊股債混合–20%-40%股票 | 英鎊 | 0.5472 | ▲7.5 | ▲0.5 | ▲0.87 |
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淨值英鎊
8.2679
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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