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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 0.5472 ▲0.0033 ▲0.61 0.5680 0.5159

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/05/05)
0.54720 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊股債混合–20%-40%股票
本年迄今收益% 1.10 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
245.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2026/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.50% 0.50 0.87 4.01
三年 6.00% 0.34 1.02 -0.44
五年 6.38% -0.23 1.03 -0.86
十年 5.90% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 2.50
Banks 2.23
Software 2.17
Consumer Packaged Goods 1.93
Hardware 1.78
Vehicles & Parts 1.55
Conglomerates 1.41
Drug Manufacturers 1.38
Industrial Products 1.37
Business Services 1.35
Retail -Cyclical 1.33
Interactive Media 0.96
Insurance 0.96
Capital Markets 0.88
Travel & Leisure 0.86
Medical Devices & Instruments 0.75
Beverages - Non-Alcoholic 0.70
Tobacco Products 0.69
Asset Management 0.68
Media-Diversified 0.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.61
Oil & Gas 0.60
Beverages - Alcoholic 0.54
Retail - Defensive 0.54
Real Estate 0.52
Transportation 0.52
Metals & Mining 0.51
Telecommunication Services 0.47
Credit Services 0.46
REITs 0.37
Industrial Distribution 0.27
Utilities - Regulated 0.27
Homebuilding & Construction 0.25
Chemicals 0.24
Restaurants 0.23
Diversified Financial Services 0.23
Farm & Heavy Construction Machinery 0.22
Building Materials 0.21
Construction 0.19
Aerospace & Defense 0.17
Biotechnology 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Healthcare Providers & Services 0.13
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Education 0.07
Steel 0.05
Personal Services 0.05
Medical Diagnostics & Research 0.05
Forest Products 0.03
Healthcare Plans 0.01
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5472 ▲0.61%
更新日期 2026/05/05
基金組別 英鎊股債混合–20%-40%股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/05
年初至今 ▲1.1%
一年 ▲10.45%
三年收益率(年度化) ▲7.49%
五年收益率(年度化) ▲2.01%
累積報酬 ▲157.96%

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