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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 0.5305 ▲0.0006 ▲0.11 0.5305 0.5081

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2025/01/30)
0.53050 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊中度保守型股債混合
本年迄今收益% 2.55 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
244.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.28% -0.37 0.87 4.01
三年 6.60% -0.72 1.02 -0.44
五年 6.84% -0.26 1.03 -0.86
十年 5.53% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 3.17
Consumer Packaged Goods 2.47
Business Services 2.27
Semiconductors 2.06
Hardware 1.95
Banks 1.95
Drug Manufacturers 1.38
Retail -Cyclical 1.26
Vehicles & Parts 1.23
Capital Markets 1.21
Insurance 1.12
Beverages - Alcoholic 0.94
Conglomerates 0.93
Industrial Products 0.86
Travel & Leisure 0.83
Interactive Media 0.81
Credit Services 0.73
Oil & Gas 0.73
Tobacco Products 0.73
Metals & Mining 0.60
Medical Devices & Instruments 0.60
Retail - Defensive 0.58
Media-Diversified 0.49
Transportation 0.49
Asset Management 0.48
Telecommunication Services 0.38
Real Estate 0.37
Homebuilding & Construction 0.32
REITs 0.29
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Steel 0.24
Healthcare Providers & Services 0.23
Diversified Financial Services 0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Chemicals 0.19
Utilities - Regulated 0.16
Restaurants 0.15
Forest Products 0.14
Healthcare Plans 0.14
Beverages - Non-Alcoholic 0.13
Industrial Distribution 0.12
Building Materials 0.11
Biotechnology 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Packaging & Containers 0.06
Aerospace & Defense 0.05
Education 0.04

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5305 ▲0.11%
更新日期 2025/01/30
基金組別 英鎊中度保守型股債混合
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲2.55%
一年 ▲6.75%
三年收益率(年度化) ▲0.67%
五年收益率(年度化) ▲0.65%
累積報酬 ▲134.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星月領息資產配置基金(INC) 0.53050 ▲0.11

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