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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/19 0.5604 ▼0.0021 ▼0.37 0.5680 0.5216

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/06/19)
0.56040 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊股債混合–20%-40%股票
本年迄今收益% 3.88 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
230.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.95% 0.96 0.87 4.01
三年 6.11% 0.62 1.02 -0.44
五年 6.54% -0.14 1.03 -0.86
十年 5.97% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Banks 2.70
Semiconductors 2.69
Hardware 2.12
Software 2.06
Consumer Packaged Goods 1.91
Vehicles & Parts 1.88
Conglomerates 1.52
Industrial Products 1.42
Drug Manufacturers 1.39
Retail -Cyclical 1.32
Business Services 1.22
Insurance 1.11
Interactive Media 0.88
Travel & Leisure 0.87
Capital Markets 0.78
Beverages - Non-Alcoholic 0.74
Tobacco Products 0.73
Oil & Gas 0.71
Metals & Mining 0.69
Medical Devices & Instruments 0.68
Asset Management 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.67
Real Estate 0.66
Media-Diversified 0.62
Transportation 0.56
Retail - Defensive 0.56
Beverages - Alcoholic 0.53
Telecommunication Services 0.52
Credit Services 0.40
REITs 0.40
Chemicals 0.38
Utilities - Regulated 0.33
Diversified Financial Services 0.27
Industrial Distribution 0.26
Homebuilding & Construction 0.26
Construction 0.24
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24
Building Materials 0.24
Restaurants 0.22
Biotechnology 0.21
Aerospace & Defense 0.18
Healthcare Providers & Services 0.16
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Steel 0.08
Education 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.06
Personal Services 0.05
Forest Products 0.02
Healthcare Plans 0.01
Agriculture 0.01
Medical Distribution 0.01
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5604 ▼0.37%
更新日期 2026/06/19
基金組別 英鎊股債混合–20%-40%股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/19
年初至今 ▲3.88%
一年 ▲11.43%
三年收益率(年度化) ▲8.47%
五年收益率(年度化) ▲2.36%
累積報酬 ▲163.47%

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