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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 698.3300 | ▲1.33 | ▲0.19 | 713.2700 | 546.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
698.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.51 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
7,567.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.99% | 2.13 | 0.79 | 8.39 |
| 三年 | 16.41% | 0.47 | 0.88 | 3.36 |
| 五年 | 17.79% | 0.84 | 0.93 | 3.87 |
| 十年 | 15.97% | 0.75 | 0.98 | 1.11 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.00 |
| Software | 12.26 |
| Retail -Cyclical | 7.74 |
| Interactive Media | 7.21 |
| Hardware | 5.97 |
| Drug Manufacturers | 3.81 |
| Banks | 3.28 |
| Oil & Gas | 3.19 |
| Credit Services | 2.83 |
| Utilities - Regulated | 2.80 |
| Insurance | 2.76 |
| Industrial Products | 2.51 |
| Aerospace & Defense | 2.38 |
| Restaurants | 2.35 |
| Healthcare Plans | 2.12 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Medical Devices & Instruments | 1.96 |
| Travel & Leisure | 1.85 |
| REITs | 1.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.76 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Biotechnology | 1.58 |
| Transportation | 1.33 |
| Construction | 1.29 |
| Consumer Packaged Goods | 1.20 |
| Chemicals | 1.13 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.98 |
| Building Materials | 0.86 |
| Conglomerates | 0.80 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| Retail - Defensive | 0.57 |
| Asset Management | 0.48 |
| Business Services | 0.35 |
| Healthcare Providers & Services | 0.11 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
698.3300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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