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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 725.0500 | ▼3.82 | ▼0.52 | 787.3000 | 566.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
725.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.96 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
8,911.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.45% | 0.63 | 1.28 | -7.26 |
| 三年 | 12.73% | 1.27 | 1.02 | 0.55 |
| 五年 | 14.92% | 0.74 | 0.92 | 1.57 |
| 十年 | 15.50% | 0.88 | 0.97 | 1.23 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.90 |
| Software | 8.81 |
| Interactive Media | 8.51 |
| Retail -Cyclical | 8.21 |
| Hardware | 7.19 |
| Drug Manufacturers | 5.06 |
| Banks | 3.56 |
| Aerospace & Defense | 3.21 |
| Oil & Gas | 3.14 |
| Industrial Products | 3.07 |
| Utilities - Regulated | 3.06 |
| Capital Markets | 2.38 |
| Credit Services | 2.30 |
| REITs | 1.90 |
| Travel & Leisure | 1.85 |
| Medical Devices & Instruments | 1.56 |
| Chemicals | 1.54 |
| Construction | 1.53 |
| Retail - Defensive | 1.52 |
| Media-Diversified | 1.45 |
| Restaurants | 1.32 |
| Insurance | 1.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 1.05 |
| Conglomerates | 1.04 |
| Transportation | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
| Healthcare Plans | 0.88 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.83 |
| Biotechnology | 0.83 |
| Building Materials | 0.59 |
| Asset Management | 0.53 |
| Business Services | 0.19 |
| Waste Management | 0.18 |
| Metals & Mining | 0.16 |
| Healthcare Providers & Services | 0.10 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
725.0500
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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