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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 11287.0000 | ▲50 | ▲0.44 | 11651.0000 | 8196.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
11287.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.53 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,620,241.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.50 |
| Software | 19.29 |
| Interactive Media | 13.14 |
| Hardware | 8.54 |
| Vehicles & Parts | 4.48 |
| Retail -Cyclical | 3.75 |
| Capital Markets | 2.64 |
| Media-Diversified | 2.50 |
| Telecommunication Services | 2.25 |
| Industrial Products | 2.17 |
| Banks | 0.97 |
| REITs | 0.95 |
| Travel & Leisure | 0.93 |
| Insurance | 0.92 |
| Healthcare Providers & Services | 0.91 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
11287.0000
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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