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2026年 11月 05日 星期四
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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/04 0.5454 ▲0.0007 ▲0.13 0.5680 0.5341

資產配置

截至:2026/07

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Banks 2.67
Hardware 2.54
Semiconductors 2.39
Software 2.39
Consumer Packaged Goods 2.32
Industrial Products 1.75
Vehicles & Parts 1.71
Retail -Cyclical 1.60
Conglomerates 1.56
Insurance 1.37
Drug Manufacturers 1.37
Travel & Leisure 1.02
Oil & Gas 0.90
Business Services 0.89
Interactive Media 0.85
Medical Devices & Instruments 0.79
Beverages - Non-Alcoholic 0.78
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.73
Construction 0.71
Asset Management 0.62
Beverages - Alcoholic 0.59
Media-Diversified 0.57
Retail - Defensive 0.56
Tobacco Products 0.54
Metals & Mining 0.53
Capital Markets 0.52
Real Estate 0.49
Chemicals 0.49
Transportation 0.48
REITs 0.47
Telecommunication Services 0.44
Credit Services 0.41
Homebuilding & Construction 0.34
Restaurants 0.28
Industrial Distribution 0.28
Utilities - Regulated 0.28
Aerospace & Defense 0.26
Building Materials 0.23
Biotechnology 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Steel 0.17
Healthcare Providers & Services 0.16
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Diversified Financial Services 0.12
Medical Diagnostics & Research 0.11
Personal Services 0.10
Education 0.10
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Packaging & Containers 0.05
Medical Distribution 0.05
Waste Management 0.04
Forest Products 0.02
Other Energy Sources 0.02
Agriculture 0.01
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5454 ▲0.13%
更新日期 2026/11/04
基金組別 英鎊股債混合–20%-40%股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/11/04
年初至今 ▲2.92%
一年 ▲3.15%
三年收益率(年度化) ▲7.99%
五年收益率(年度化) ▲2.04%
累積報酬 ▲161.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星月領息資產配置基金(INC) 0.54540 ▲0.13
木星生態基金 6.90230 ▲0.74
木星生態基金- I Class 8.30700 ▲0.74
木星金融機會基金 12.43740 ▲3.2
木星中國基金 (ACC) 1.06230 ▲2.46

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