- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1.1995 | ▲0.0064 | ▲0.54 | 1.3577 | 1.0771 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
1.19950 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.83 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
36.47 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.74% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.44% | 0.64 | -0.52 | -6.88 |
| 三年 | 19.22% | 0.46 | -0.07 | -1.22 |
| 五年 | 23.82% | -0.07 | -0.03 | 1.18 |
| 十年 | 19.86% | 0.19 | -0.03 | 6.61 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.31 |
| Semiconductors | 11.94 |
| Interactive Media | 11.05 |
| Insurance | 10.06 |
| Industrial Products | 9.88 |
| Retail -Cyclical | 7.00 |
| Metals & Mining | 6.38 |
| Hardware | 6.16 |
| Vehicles & Parts | 5.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.61 |
| Real Estate | 3.45 |
| Travel & Leisure | 1.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.46 |
| Agriculture | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.59 |
| Tencent Holdings Ltd | 8.17 |
| Kweichow Moutai Ltd A | 4.95 |
| Netease Inc | 4.84 |
| Anta Sports Products Ltd | 4.77 |
| H World Group Ltd | 4.54 |
| China Resources Land Ltd | 4.47 |
| China Construction Bank Corp H | 4.25 |
| Industrial And Commercial Bank Of | 4.06 |
| Aia Group Ltd | 3.77 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
1.1995
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
