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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 5.5072 | ▲0.0252 | ▲0.46 | 5.5576 | 4.8793 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
5.50720 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 英國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 3.61 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,331.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.06% | 0.66 | 1.24 | 0.20 |
| 三年 | 12.07% | 0.42 | 1.02 | 2.36 |
| 五年 | 17.25% | 0.16 | 1.15 | -1.01 |
| 十年 | 14.05% | 0.47 | 1.07 | -1.17 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Tobacco Products | 11.14 |
| Drug Manufacturers | 11.01 |
| Insurance | 9.27 |
| Oil & Gas | 8.72 |
| Banks | 7.69 |
| REITs | 7.25 |
| Asset Management | 7.21 |
| Telecommunication Services | 4.61 |
| Metals & Mining | 3.64 |
| Media-Diversified | 3.53 |
| Industrial Products | 3.15 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.95 |
| Utilities - Regulated | 2.45 |
| Medical Devices & Instruments | 2.31 |
| Retail -Cyclical | 2.24 |
| Business Services | 1.95 |
| Vehicles & Parts | 1.75 |
| Capital Markets | 1.57 |
| Industrial Distribution | 1.42 |
| Homebuilding & Construction | 1.36 |
| Transportation | 1.28 |
| Interactive Media | 1.15 |
| Building Materials | 0.72 |
| Steel | 0.33 |
| Restaurants | 0.15 |
| Hardware | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP Plc | 6.16 |
| Imperial Brands Plc | 4.88 |
| Standard Chartered Plc | 4.88 |
| Shell Plc | 4.43 |
| Glaxosmithkline | 3.98 |
| HSBC Holdings Plc | 3.34 |
| Aviva Plc | 3.27 |
| Wpp Plc | 3.25 |
| Tesco Plc | 2.82 |
| BT Group Plc | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
5.5072
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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