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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 7.0996 | ▲0.0566 | ▲0.8 | 7.0996 | 5.9143 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
7.09960 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 英國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 13.89 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,581.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.88% | 1.26 | 0.92 | -1.35 |
| 三年 | 10.00% | 1.16 | 0.95 | 2.14 |
| 五年 | 11.12% | 0.75 | 0.96 | 1.19 |
| 十年 | 14.10% | 0.47 | 1.07 | -1.34 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類��� | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 13.71 |
| Tobacco Products | 10.24 |
| Asset Management | 9.60 |
| REITs | 7.76 |
| Banks | 7.52 |
| Oil & Gas | 6.93 |
| Insurance | 5.48 |
| Beverages - Alcoholic | 5.11 |
| Utilities - Regulated | 3.68 |
| Homebuilding & Construction | 3.21 |
| Building Materials | 2.91 |
| Industrial Distribution | 2.53 |
| Retail -Cyclical | 2.38 |
| Retail - Defensive | 2.25 |
| Telecommunication Services | 2.19 |
| Restaurants | 2.05 |
| Business Services | 1.80 |
| Interactive Media | 1.71 |
| Media-Diversified | 1.37 |
| Medical Devices & Instruments | 1.29 |
| Construction | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.17 |
| Industrial Products | 0.90 |
| Software | 0.70 |
| Steel | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP Plc | 6.16 |
| Imperial Brands Plc | 4.88 |
| Standard Chartered Plc | 4.88 |
| Shell Plc | 4.43 |
| Glaxosmithkline | 3.98 |
| HSBC Holdings Plc | 3.34 |
| Aviva Plc | 3.27 |
| Wpp Plc | 3.25 |
| Tesco Plc | 2.82 |
| BT Group Plc | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
7.0996
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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