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| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/01 | 0.123204 | 英鎊 |
| 2025/01/02 | 0.123204 | 英鎊 |
| 2024/07/01 | 0.153871 | 英鎊 |
| 2024/01/02 | 0.1024 | 英鎊 |
| 2023/07/03 | 0.128128 | 英鎊 |
| 2023/01/03 | 0.095187 | 英鎊 |
| 2022/07/01 | 0.108264 | 英鎊 |
| 2022/01/04 | 0.098026 | 英鎊 |
| 2021/07/01 | 0.084217 | 英鎊 |
| 2021/01/04 | 0.069124 | 英鎊 |
| 2020/07/01 | 0.06347 | 英鎊 |
| 2020/01/02 | 0.120199 | 英鎊 |
| 2019/07/01 | 0.129789 | 英鎊 |
| 2019/01/02 | 0.106828 | 英鎊 |
| 2018/07/02 | 0.119208 | 英鎊 |
| 2018/01/02 | 0.095796 | 英鎊 |
| 2017/07/03 | 0.119548 | 英鎊 |
| 2017/01/03 | 0.087214 | 英鎊 |
| 2016/07/01 | 0.113175 | 英鎊 |
| 2016/01/04 | 0.078322 | 英鎊 |
| 2015/07/01 | 0.106471 | 英鎊 |
| 2015/01/02 | 0.0752 | 英鎊 |
| 2014/07/01 | 0.1209 | 英鎊 |
| 2014/01/02 | 0.0847 | 英鎊 |
| 2013/07/01 | 0.1283 | 英鎊 |
| 2013/01/02 | 0.0818 | 英鎊 |
| 2012/07/02 | 0.1034 | 英鎊 |
| 2012/01/03 | 0.087 | 英鎊 |
| 2011/07/01 | 0.1166 | 英鎊 |
| 2011/01/04 | 0.0687 | 英鎊 |
| 2010/07/01 | 0.086 | 英鎊 |
| 2010/01/04 | 0.0783 | 英鎊 |
| 2009/07/01 | 0.0947 | 英鎊 |
| 2009/01/02 | 0.0917 | 英鎊 |
| 2008/07/01 | 0.1089 | 英鎊 |
| 2008/01/02 | 0.0869 | 英鎊 |
| 2007/07/02 | 0.0942 | 英鎊 |
| 2007/01/02 | 0.0814 | 英鎊 |
| 2006/07/03 | 0.0868 | 英鎊 |
| 2006/01/03 | 0.0691 | 英鎊 |
| 2005/07/01 | 0.077 | 英鎊 |
| 2005/01/04 | 0.058 | 英鎊 |
| 2004/07/01 | 0.0709 | 英鎊 |
| 2004/01/02 | 0.0589 | 英鎊 |
| 2003/07/01 | 0.0671 | 英鎊 |
| 2003/01/02 | 0.0547 | 英鎊 |
| 2002/07/01 | 0.0709 | 英鎊 |
| 2002/01/02 | 0.0537 | 英鎊 |
| 2001/07/02 | 0.0743 | 英鎊 |
| 2001/01/02 | 0.0634 | 英鎊 |
| 2000/07/03 | 0.0704 | 英鎊 |
| 2000/01/04 | 0.0604 | 英鎊 |
| 1999/07/01 | 0.076 | 英鎊 |
| 1999/01/04 | 0.0507 | 英鎊 |
| 1998/07/01 | 0.0513 | 英鎊 |
| 1998/01/02 | 0.0477 | 英鎊 |
| 1997/07/01 | 0.0534 | 英鎊 |
| 1997/01/02 | 0.0411 | 英鎊 |
| 1996/07/01 | 0.04 | 英鎊 |
| 1996/01/02 | 0.035 | 英鎊 |
| 1995/07/03 | 0.025 | 英鎊 |
| 1995/01/03 | 0.0278 | 英鎊 |
| 1994/07/01 | 0.0213 | 英鎊 |
| 1994/01/04 | 0.0239 | 英鎊 |
| 1993/07/01 | 0.024 | 英鎊 |
| 1993/01/04 | 0.0334 | 英鎊 |
| 1992/07/01 | 0.0174 | 英鎊 |
| 1992/01/02 | 0.0294 | 英鎊 |
| 1991/07/01 | 0.0174 | 英鎊 |
| 1991/01/02 | 0.0169 | 英鎊 |
| 1990/07/02 | 0.0234 | 英鎊 |
| 1990/01/02 | 0.0219 | 英鎊 |
| 1989/07/03 | 0.022 | 英鎊 |
| 1989/01/03 | 0.0129 | 英鎊 |
| 1988/07/01 | 0.0182 | 英鎊 |
| 1988/01/04 | 0.0063 | 英鎊 |
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