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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 5.4975 | ▲0.0396 | ▲0.73 | 5.4975 | 4.0185 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
5.49750 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
| 本年迄今收益% | 5.27 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
189.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.74% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.23% | 1.07 | 1.16 | -12.98 |
| 三年 | 10.92% | 0.27 | 0.98 | -6.67 |
| 五年 | 14.47% | 0.06 | 1.12 | -8.91 |
| 十年 | 13.77% | 0.46 | 1.00 | -5.35 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.86 |
| Industrial Products | 11.32 |
| Semiconductors | 9.26 |
| Consumer Packaged Goods | 8.32 |
| Construction | 5.90 |
| Drug Manufacturers | 5.09 |
| Retail -Cyclical | 4.33 |
| Beverages - Alcoholic | 4.01 |
| Capital Markets | 3.96 |
| Chemicals | 2.94 |
| Software | 2.47 |
| Transportation | 2.46 |
| Insurance | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 2.33 |
| Telecommunication Services | 2.07 |
| Building Materials | 2.04 |
| Vehicles & Parts | 2.01 |
| Utilities - Regulated | 1.88 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.56 |
| Aerospace & Defense | 1.56 |
| Oil & Gas | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Novo Nordisk Class B | 7.19 |
| Lvmh | 6.80 |
| Linde Plc | 5.63 |
| Asml Holding Nv | 5.59 |
| Relx Plc | 5.36 |
| Lonza Group AG | 4.91 |
| Amadeus IT Group SA | 4.90 |
| Pernod Ricard SA | 4.51 |
| Dassault Systemes | 3.76 |
| Finecobank Banca Fineco | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
5.4975
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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