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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 60.4900 | ▲0.36 | ▲0.6 | 60.8400 | 41.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.06 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/20 | 基金經理 | 常李奕翰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/04/11 |
| 基金投資顧問 | Jennison Associates LLC | 履歷 | 學歷:陽明大學生命科學系 美國南加州大學企業管理研究所 經歷:(1)復華投信:94年3月-99年6月;100年8月-103年6月;105年2月-迄今 投資研究處投資研究部(94年3月-96年9月) 股票研究處(96年9月-99年1月;100年8月-103年6月;105年2月-迄今) 全權委託處(99年1月-99年6月) 復華美國新星基金協管基金經理(105年5月-迄今) (2)富蘭克林華美投信:103年7月-105年2月 投資研究部(103年7月-105年2月) |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 576.7300 | ▲48.25 | ▲1.84 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 298.6200 | ▲52.23 | ▲1.94 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 257.1500 | ▲47.2 | ▲1.93 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/08/07 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 184.0900 | ▲48.37 | ▲2.13 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 178.7900 | ▲47.45 | ▲1.79 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/08/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 97.1000 | ▲25.78 | ▲1.69 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/08/06 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 60.4900 | ▲16.98 | ▲1.93 | ▲0.4 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/08/06 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 52.7200 | ▲12.18 | ▲2.11 | ▲1.02 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/08/06 | 大中華股票 | 新台幣 | 49.4500 | ▲40.11 | ▲1.08 | ▲0.96 |
| 玉山亞太基金 | 2026/08/06 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 46.6800 | ▲23.81 | ▲1.83 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.4900
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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