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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 37.1630 | ▼0.034 | ▼0.09 | 37.2230 | 34.8560 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2026/07/09 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 4327.0000 | ▲18.65 | ▲2.74 | ▼0.35 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2026/07/09 | 行業股票-科技 | 美金 | 118.6350 | ▲28.61 | ▲1.34 | ▲1.12 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2026/07/09 | 其他股票 | 美金 | 62.7530 | ▲18.68 | ▲2.73 | ▼0.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2026/07/09 | 其他股票 | 南非幣 | 59.6870 | ▲18.78 | ▲2.65 | ▼0.42 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2026/07/09 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 54.7000 | ▲11.88 | ▲1.4 | ▲0.82 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2026/07/09 | 其他股票 | 美金 | 50.3840 | ▲18.7 | ▲2.79 | ▼0.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2026/07/09 | 日本大型價值型股票 | 美金 | 47.5560 | ▲20.94 | ▲1.76 | ▼0.36 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2026/07/09 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 42.2120 | ▲11.87 | ▲1.33 | ▼0.16 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險) | 2026/07/09 | 其他股票 | 澳幣 | 37.5570 | ▲18.7 | ▲2.69 | ▼0.53 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2026/07/09 | 美元高收益債券 | 美金 | 37.1630 | ▲3.02 | ▲0.89 | ▼0.21 |
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淨值美金
37.1630
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/09 |
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