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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 36.5350 | ▼0.027 | ▼0.07 | 36.6220 | 32.7810 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2026/02/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 3629.0000 | ▲9.32 | ▲3.25 | ▲0.42 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2026/02/05 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 90.0950 | ▲21.87 | ▲0.82 | ▲1.18 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2026/02/05 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 52.0870 | ▲6.72 | ▲3.08 | ▲0.6 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2026/02/05 | 其他股票 | 美金 | 51.9730 | ▲9.23 | ▲3.24 | ▲0.21 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2026/02/05 | 其他股票 | 南非幣 | 49.2550 | ▲9.42 | ▲3.08 | ▲0.15 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2026/02/05 | 其他股票 | 美金 | 41.5760 | ▲9.33 | ▲3.33 | ▲0.21 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2026/02/05 | 日本大型股票 | 美金 | 41.1690 | ▲8.65 | ▲3.17 | ▲0.39 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2026/02/05 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 40.3280 | ▲6.72 | ▲2.97 | ▲0.6 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2026/02/05 | 美元高收益債券 | 美金 | 36.5350 | ▲2.54 | ▲1.41 | ▲0.91 |
| 瀚亞投資─中印股票基金A(美元) | 2026/02/05 | 其他股票 | 美金 | 35.8210 | ▲9.54 | ▲1.42 | ▲0.95 |
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淨值美金
36.5350
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/05 |
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