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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/09 | 37.1630 | ▼0.034 | ▼0.09 | 37.2230 | 34.8560 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/09) |
37.16300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
370.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.02% | 0.89 | -0.21 | 8.10 |
| 三年 | 4.22% | 0.96 | 0.14 | 7.45 |
| 五年 | 6.63% | 0.04 | -0.10 | 4.46 |
| 十年 | 7.57% | 0.39 | -0.04 | 5.62 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.30 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.1630
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/09 |
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