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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 36.9420 | ▲0.038 | ▲0.1 | 36.9880 | 33.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
36.94200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.74 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
401.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.29% | 1.51 | -0.08 | 9.45 |
| 三年 | 4.31% | 0.91 | 0.11 | 7.72 |
| 五年 | 6.65% | 0.09 | -0.10 | 4.63 |
| 十年 | 7.57% | 0.41 | -0.03 | 5.68 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.22 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.9420
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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