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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 110.4390 | ▲2.145 | ▲1.98 | 110.4390 | 71.5180 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
110.43900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.97 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
821.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.35% | 1.58 | -0.26 | 54.71 |
| 三年 | 21.69% | 1.19 | 0.07 | 28.87 |
| 五年 | 22.41% | 0.52 | -0.04 | 15.74 |
| 十年 | 19.94% | 0.88 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.09 |
| Interactive Media | 17.94 |
| Hardware | 17.04 |
| Software | 8.70 |
| Retail -Cyclical | 6.29 |
| Media-Diversified | 2.40 |
| Industrial Products | 2.17 |
| Credit Services | 0.97 |
| Telecommunication Services | 0.77 |
| Medical Devices & Instruments | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
110.4390
▲1.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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