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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/26 | 109.9450 | ▲1.824 | ▲1.69 | 123.9940 | 84.5070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/26) |
109.94500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.44 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
965.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.50% | 0.90 | 1.16 | -3.52 |
| 三年 | 23.14% | 1.19 | 1.14 | -4.61 |
| 五年 | 23.54% | 0.61 | 1.05 | -1.99 |
| 十年 | 20.52% | 0.85 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.46 |
| Hardware | 15.83 |
| Software | 12.89 |
| Interactive Media | 11.83 |
| Retail -Cyclical | 6.42 |
| Industrial Products | 1.91 |
| Credit Services | 0.86 |
| Medical Devices & Instruments | 0.66 |
| Conglomerates | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
109.9450
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/26 |
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