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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 118.6350 | ▲2.79 | ▲2.41 | 123.6140 | 82.6680 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 118.63500 | 2026/07/08 | 115.84500 | 2026/07/07 | 115.60100 |
| 2026/07/06 | 118.78400 | 2026/07/03 | 117.67500 | 2026/07/02 | 119.90200 |
| 2026/07/01 | 120.93500 | 2026/06/30 | 121.62300 | 2026/06/29 | 117.78200 |
| 2026/06/26 | 116.94000 | 2026/06/25 | 116.68400 | 2026/06/24 | 117.46500 |
| 2026/06/22 | 123.61400 | 2026/06/19 | 122.29100 | 2026/06/18 | 120.91600 |
| 2026/06/17 | 119.59600 | 2026/06/16 | 120.98700 | 2026/06/15 | 120.53200 |
| 2026/06/12 | 116.44900 | 2026/06/11 | 113.82900 | 2026/06/10 | 114.82700 |
| 2026/06/09 | 117.84800 | 2026/06/08 | 115.54500 | 2026/06/05 | 117.15800 |
| 2026/06/04 | 119.60500 | 2026/06/03 | 122.20800 | 2026/06/02 | 122.82900 |
| 2026/06/01 | 119.84100 | 2026/05/29 | 120.95800 | 2026/05/28 | 117.62400 |
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淨值美金
118.6350
▲2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/09 |
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