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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 114.1620 | ▲0.308 | ▲0.27 | 123.6140 | 84.5070 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 114.16200 | 2026/08/25 | 113.85400 | 2026/08/24 | 112.47100 |
| 2026/08/21 | 114.35400 | 2026/08/20 | 113.95400 | 2026/08/19 | 113.90500 |
| 2026/08/18 | 115.73200 | 2026/08/17 | 119.36800 | 2026/08/14 | 118.97100 |
| 2026/08/13 | 119.44100 | 2026/08/12 | 118.90300 | 2026/08/11 | 117.36400 |
| 2026/08/10 | 117.74700 | 2026/08/07 | 117.23000 | 2026/08/06 | 116.70900 |
| 2026/08/05 | 118.95600 | 2026/08/04 | 116.55000 | 2026/08/03 | 112.62400 |
| 2026/07/31 | 112.00900 | 2026/07/30 | 108.89900 | 2026/07/29 | 106.27900 |
| 2026/07/28 | 106.12600 | 2026/07/27 | 111.16000 | 2026/07/24 | 111.36500 |
| 2026/07/23 | 113.91000 | 2026/07/22 | 115.29200 | 2026/07/21 | 114.76400 |
| 2026/07/20 | 113.47900 | 2026/07/17 | 110.84200 | 2026/07/16 | 115.08700 |
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淨值美金
114.1620
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/26 |
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