MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 40.8220 ▲0.187 ▲0.46 40.8320 34.2850

基金走勢

 
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/01/30)
40.82200 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% 4.20 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
467.27
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.75% 0.92 0.91 -2.10
三年 15.17% 0.11 0.86 -0.69
五年 18.13% 0.39 0.97 -2.16
十年 16.11% 0.39 1.01 -2.73

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Banks 14.34
Oil & Gas 7.22
Drug Manufacturers 5.51
Insurance 5.04
Software 4.19
Hardware 3.91
Vehicles & Parts 3.70
Retail - Defensive 3.42
Utilities - Regulated 3.38
Industrial Products 3.36
Retail -Cyclical 3.32
Transportation 2.87
Interactive Media 2.82
Semiconductors 2.80
Telecommunication Services 2.60
Chemicals 2.22
REITs 1.96
Construction 1.82
Aerospace & Defense 1.51
Credit Services 1.36
Healthcare Providers & Services 1.33
Medical Devices & Instruments 1.25
Farm & Heavy Construction Machinery 1.22
Consumer Packaged Goods 1.17
Healthcare Plans 1.12
Metals & Mining 1.07
Media-Diversified 1.05
Business Services 0.88
Capital Markets 0.86
Steel 0.83
Biotechnology 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.72
Medical Distribution 0.69
Asset Management 0.68
Real Estate 0.66
Building Materials 0.66
Conglomerates 0.65
Beverages - Alcoholic 0.65
Travel & Leisure 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.60
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Agriculture 0.44
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Packaging & Containers 0.23
Diversified Financial Services 0.23
Restaurants 0.22
Forest Products 0.19
Industrial Distribution 0.14
Homebuilding & Construction 0.13

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 40.8220 ▲0.46%
更新日期 2025/01/30
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 28 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲4.2%
一年 ▲17.62%
三年收益率(年度化) ▲8.86%
五年收益率(年度化) ▲9.63%
累積報酬 ▲308.22%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 40.82200 ▲0.46

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】