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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 28.6600 | ▼0.13 | ▼0.45 | 28.9400 | 21.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Templeton Investment Counsel LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2378.9500 | ▲10.45 | ▲3.23 | ▲0.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 1593.8600 | ▲10.44 | ▲3.14 | ▲0.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/02/03 | 其他股票 | 日幣 | 1521.8400 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/02/03 | 其他股票 | 日幣 | 1506.2600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/02/03 | 其他股票 | 日幣 | 1306.6200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/02/03 | 其他股票 | 日幣 | 1295.0600 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/02/02 | 美國小型股票 | 美金 | 1225.7300 | ▲20.81 | ▲0.72 | ▲1.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/02/03 | 其他債券 | 日幣 | 949.9400 | ▲2.6 | ▲0.81 | ▲0.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/02/03 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 939.8900 | ▲4.98 | ▲1.34 | ▲0.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/02/03 | 其他債券 | 日幣 | 939.2500 | ▲1.6 | ▲0.7 | ▲0.03 |
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淨值美金
28.6600
▼0.45%
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資料日期：2026/02/03 |
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