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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 963.6300 | ▼4.6 | ▼0.48 | 975.7500 | 743.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
963.63000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.67 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,897.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.78% | 1.94 | 0.95 | -4.26 |
| 三年 | 19.55% | 0.46 | 0.99 | -3.70 |
| 五年 | 18.86% | 0.80 | 0.97 | -3.99 |
| 十年 | 16.47% | 1.43 | 0.97 | -2.50 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.30 |
| Semiconductors | 12.66 |
| Retail -Cyclical | 8.75 |
| Interactive Media | 8.15 |
| Credit Services | 6.83 |
| Hardware | 5.46 |
| Medical Devices & Instruments | 4.75 |
| Media-Diversified | 3.94 |
| Drug Manufacturers | 3.10 |
| Healthcare Plans | 2.54 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Vehicles & Parts | 2.09 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.00 |
| Industrial Products | 1.95 |
| Industrial Distribution | 1.91 |
| REITs | 1.59 |
| Conglomerates | 1.58 |
| Chemicals | 1.55 |
| Transportation | 1.46 |
| Insurance | 1.33 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.23 |
| Travel & Leisure | 0.94 |
| Restaurants | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
963.6300
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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