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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/15 914.9100 ▼5.83 ▼0.63 935.5000 781.3000

資產配置

 截至：2026/03

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.60
Software 16.85
Interactive Media 10.62
Hardware 7.87
Retail -Cyclical 7.12
Media-Diversified 4.89
Credit Services 4.20
Medical Devices & Instruments 3.88
Chemicals 3.76
Industrial Products 3.70
Biotechnology 2.76
Industrial Distribution 2.58
Vehicles & Parts 1.81
Medical Diagnostics & Research 1.78
Conglomerates 1.76
Travel & Leisure 1.70
Insurance 1.69
Restaurants 1.59
Beverages - Non-Alcoholic 1.12
Capital Markets 1.01
Drug Manufacturers 0.99
Asset Management 0.20

前十大持股

 截至：2020/09
投資標的 資產百分比%
NVIDIA Corp. 2.91

基金速覽
 
淨值歐元 914.9100 ▼0.63%
更新日期 2026/05/15
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 63 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/15
年初至今 ▲4.11%
一年 ▲5.42%
三年收益率(年度化) ▲16.06%
五年收益率(年度化) ▲9.79%
累積報酬 ▲814.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 914.91000 ▼0.63
先機環球股票基金C類累積股(美元) 50.88890 ▼0.66
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 27.61000 ▲0.36

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