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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/15 | 914.9100 | ▼5.83 | ▼0.63 | 935.5000 | 781.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/15) |
914.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.11 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,186.24 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | 0.61 | -0.14 | 12.98 |
| 三年 | 16.14% | 0.78 | 0.18 | 12.00 |
| 五年 | 18.30% | 0.42 | -0.03 | 9.84 |
| 十年 | 16.68% | 1.43 | -0.09 | 14.98 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.60 |
| Software | 16.85 |
| Interactive Media | 10.62 |
| Hardware | 7.87 |
| Retail -Cyclical | 7.12 |
| Media-Diversified | 4.89 |
| Credit Services | 4.20 |
| Medical Devices & Instruments | 3.88 |
| Chemicals | 3.76 |
| Industrial Products | 3.70 |
| Biotechnology | 2.76 |
| Industrial Distribution | 2.58 |
| Vehicles & Parts | 1.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
| Conglomerates | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Insurance | 1.69 |
| Restaurants | 1.59 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.12 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Drug Manufacturers | 0.99 |
| Asset Management | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
914.9100
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/15 |
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