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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 293.0400 | ▼1.95 | ▼0.66 | 294.9900 | 92.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
293.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 84.60 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
4,045.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.59% | 3.17 | 1.19 | 39.89 |
| 三年 | 30.75% | 1.57 | 1.27 | 7.62 |
| 五年 | 28.76% | 1.00 | 1.20 | 8.02 |
| 十年 | 24.21% | 1.04 | 1.16 | 6.27 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.35 |
| Hardware | 37.20 |
| Construction | 5.44 |
| Industrial Products | 5.22 |
| Chemicals | 0.73 |
| Real Estate | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
293.0400
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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