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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/18 | 214.3200 | ▲7.66 | ▲3.71 | 214.3200 | 77.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/18) |
214.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.01 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,636.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.13% | 2.58 | 1.03 | 21.60 |
| 三年 | 21.12% | 1.64 | 1.11 | 3.58 |
| 五年 | 23.19% | 1.06 | 1.10 | 6.17 |
| 十年 | 20.67% | 1.02 | 1.07 | 4.89 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.60 |
| Hardware | 35.54 |
| Construction | 7.68 |
| Industrial Products | 7.06 |
| Medical Devices & Instruments | 1.11 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
214.3200
▲3.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/18 |
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