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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 28.6600 | ▼0.13 | ▼0.45 | 28.9400 | 21.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
28.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.14 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
89.77 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.29% | 0.59 | 0.98 | -10.69 |
| 三年 | 14.74% | 0.23 | 0.96 | -5.06 |
| 五年 | 17.37% | 0.08 | 1.01 | -4.43 |
| 十年 | 17.54% | 0.37 | 0.98 | -2.79 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.83 |
| Industrial Products | 10.17 |
| Healthcare Providers & Services | 6.78 |
| Medical Devices & Instruments | 5.98 |
| Banks | 5.17 |
| Real Estate | 4.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.17 |
| Travel & Leisure | 4.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.05 |
| Capital Markets | 3.47 |
| Consumer Packaged Goods | 3.35 |
| Vehicles & Parts | 2.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
| Software | 2.71 |
| Construction | 2.51 |
| Oil & Gas | 2.51 |
| Business Services | 2.44 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.18 |
| Packaging & Containers | 2.10 |
| Drug Manufacturers | 2.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.02 |
| Semiconductors | 1.99 |
| Medical Distribution | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.56 |
| Chemicals | 1.27 |
| Transportation | 1.03 |
| Conglomerates | 0.98 |
| REITs | 0.84 |
| Utilities - Regulated | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 5.63 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 3.01 |
| INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD | 2.45 |
| BARCO NV ORD EUR NPV ORD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.6600
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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