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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 254.5700 | ▲1.04 | ▲0.41 | 255.1200 | 214.5400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/04/06 | 基金經理 | Hanbury Dan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/02 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Dan is a portfolio manager in the 4Factor team at Ninety One, and is based in London. He co-manages the Global Strategic Equity strategy. Prior to joining the firm, Dan was founding partner and portfolio manager at River and Mercantile Group (R&M) and was responsible for managing a of range of portfolios, including the UK Core and Income portfolios. He worked at R&M between 2006 and 2022. Before River and Mercantile Group, Dan was a portfolio manager at Investec Asset Management (now Ninety One) between 2000 and 2006, and was responsible for the UK High Alpha and UK Smaller Companies Funds. He was also a Global Industrials and Resources analyst. Dan began his career at Schroders on their Pan-European Capital Goods Team in 1996. Dan graduated from Loughborough University with a first class degree in Mechanical Engineering and is a member of the CFA® Institute. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股票 | 南非幣 | 347.6800 | ▲10.06 | ▲0.23 | ▲0.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 254.5700 | ▲10.43 | ▲1.27 | ▲1.05 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股票 | 南非幣 | 244.4600 | ▲11.16 | ▲0.14 | ▲0.6 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 213.4400 | ▲8.23 | ▲0.26 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 194.9600 | ▲10.42 | ▲1.17 | ▲1.05 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 160.1000 | ▲10.25 | ▲0.26 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 157.8200 | ▲3.39 | ▼0.51 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
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淨值美金
254.5700
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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