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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 9.8971 | ▲0.0008 | ▲0.01 | 10.0425 | 9.8658 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 750.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1985/01/25 | 基金經理 | Wells Thomas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/04/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Thomas is manager of the Sanlam International Inflation-Linked Bond Fund, Sanlam Credit Fund, Sanlam International Credit Fund, and Sanlam Fixed Interest Fund. He joined Sanlam in January 2021 from Smith & Williamson (Evelyn) where he had worked since September 2007 and been a member of the Fixed Interest team since January 2009. At Smith & Williamson he had managed the Global Inflation-Linked Bond Fund and was the co-manager of the Short-Dated Corporate Bond Fund and Fixed Interest Fund. Tom also managed portfolios for a range of institutional clients, including DC and DB pension funds as well as charities and corporates. He was a Partner at Smith & Williamson Investment Management LLP and a member of a number of internal investment committees, including the Investment Strategy Group and the Direct Investment Group, which oversaw total assets of £21bn. Here Tom served as a dedicated subject matter expert on fixed income and informed the group’s exposure to sovereign and IG credit markets. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/08/05 | 其他股票 | 南非幣 | 386.0300 | ▲10.62 | ▲0.17 | ▲0.13 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2026/08/05 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 353.4600 | ▲12.74 | ▲1.33 | ▼0.21 |
| 晉達環球策略基金-環球優質���息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/08/05 | 其他股票 | 南非幣 | 267.5500 | ▲12.29 | ▲0.23 | ▲0.05 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2026/08/05 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 266.6800 | ▲12.72 | ▲1.25 | ▼0.21 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2026/08/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 239.7400 | ▲10.96 | ▲0.35 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2026/08/05 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 169.9000 | ▲13.61 | ▼0.22 | ▼0.34 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2026/08/05 | 行業股票-貴金屬 | 美金 | 168.3600 | ▲50.41 | ▲1.12 | ▲0.04 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2026/08/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 156.0700 | ▲2.75 | ▼0.12 | ▼218.82 |
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淨值英鎊
9.8971
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資料日期：2026/08/05 |
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