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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1114.9700 | ▼8.04 | ▼0.72 | 1154.0100 | 744.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.97 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/11/08 | 基金經理 | Venkatraman Kavitha |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/04 |
| 基金投資顧問 | Royce & Associates, LP | 履歷 | Worked most recently at Alpine Peaks Capital (2020-October 2021). Prior to that, Ms. Venkatraman worked as an equity analyst for the previous ten years at Pzena Investment Management, Steinberg Asset Management, and Blackrock. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 2175.1000 | ▲9.65 | ▲3.39 | ▲0.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/12/15 | 其他股票 | 日幣 | 1509.7100 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/12/15 | 其他股票 | 日幣 | 1497.3300 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 1459.2600 | ▲9.64 | ▲3.29 | ▲0.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/12/15 | 其他股票 | 日幣 | 1322.4300 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/12/15 | 其他股票 | 日幣 | 1312.5400 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/12/16 | 美國小型股票 | 美金 | 1114.9700 | ▲20.31 | ▲0.03 | ▲1.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/12/15 | 其他債券 | 日幣 | 955.2000 | ▲2.9 | ▲0.63 | ▲0.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/12/15 | 其他債券 | 日幣 | 947.2000 | ▲2.11 | ▲0.24 | ▼0.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2025/12/15 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 928.1600 | ▲6.01 | ▲0.26 | ▲0.31 |
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淨值美金
1114.9700
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資料日期：2025/12/16 |
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