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2025年 01月 31日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/29 1021.5100 ▲1.5 ▲0.15 1066.6900 869.3100

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 9.69
Software 8.74
Industrial Products 7.88
Semiconductors 6.95
Aerospace & Defense 6.21
Hardware 6.01
Construction 4.48
Medical Devices & Instruments 4.28
Banks 3.93
Media-Diversified 3.42
Business Services 3.22
Healthcare Providers & Services 3.18
Retail -Cyclical 3.04
Homebuilding & Construction 2.83
Transportation 2.30
Vehicles & Parts 2.03
Capital Markets 1.74
Asset Management 1.47
Industrial Distribution 1.45
Metals & Mining 1.38
Interactive Media 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.27
Farm & Heavy Construction Machinery 1.25
Chemicals 1.18
Steel 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.82
Drug Manufacturers 0.77
Beverages - Non-Alcoholic 0.60
Consumer Packaged Goods 0.60
Real Estate 0.58
Telecommunication Services 0.53
Building Materials 0.45
Education 0.42
Healthcare Plans 0.40
Insurance 0.39
Biotechnology 0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.32
Conglomerates 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Travel & Leisure 0.09
Restaurants 0.03

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
WESTERN A USD LIQUIDITY-W 2.88

基金速覽

 
淨值美金 1021.5100 ▲0.15%
更新日期 2025/01/29
基金組別 美國小型股票
組別排名 29 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/29
年初至今 ▲2.38%
一年 ▲13.31%
三年收益率(年度化) ▲6.42%
五年收益率(年度化) ▲12.2%
累積報酬 ▲921.51%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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