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瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣

Eastspring Global Smart Data Div B-JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 110.5800 ▲0.21 ▲0.19 112.3000 99.8000

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.44
Banks 10.54
Hardware 8.09
Vehicles & Parts 7.30
Drug Manufacturers 5.99
Software 5.70
Interactive Media 5.43
Transportation 3.78
Insurance 3.17
Oil & Gas 3.11
Tobacco Products 2.69
Industrial Products 2.65
Utilities - Regulated 2.41
Farm & Heavy Construction Machinery 2.34
Credit Services 2.30
Retail -Cyclical 1.97
REITs 1.68
Metals & Mining 1.67
Telecommunication Services 1.51
Consumer Packaged Goods 1.51
Media-Diversified 1.15
Real Estate 1.04
Construction 1.04
Agriculture 0.97
Steel 0.95
Travel & Leisure 0.87
Medical Diagnostics & Research 0.82
Aerospace & Defense 0.74
Utilities - Independent Power Producers 0.73
Asset Management 0.66
Biotechnology 0.51
Other Energy Sources 0.49
Healthcare Providers & Services 0.46
Business Services 0.41
Homebuilding & Construction 0.39
Capital Markets 0.36
Building Materials 0.31
Medical Devices & Instruments 0.23
Retail - Defensive 0.23
Conglomerates 0.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.21
Chemicals 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Diversified Financial Services 0.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 110.5800 ▲0.19%
更新日期 2026/02/02
基金組別 全球股票收益
組別排名 129 / 182
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/02/02
年初至今 ▲2.32%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.63%

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