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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 924.1900 ▼3.97 ▼0.43 966.4000 872.0500

資產配置

 截至：2025/11

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas 6.06
Drug Manufacturers 4.16
Utilities - Regulated 2.90
Beverages - Non-Alcoholic 2.26
Semiconductors 1.96
Consumer Packaged Goods 1.94
Aerospace & Defense 1.68
Retail -Cyclical 1.23
Transportation 1.11
Chemicals 1.11
Metals & Mining 0.94
Telecommunication Services 0.87
Software 0.78
Healthcare Plans 0.57
Restaurants 0.54
Hardware 0.45
Industrial Products 0.44
Banks 0.41
Conglomerates 0.38
Tobacco Products 0.31
Asset Management 0.26
Capital Markets 0.25
Vehicles & Parts 0.13
Medical Devices & Instruments 0.13

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 924.1900 ▼0.43%
更新日期 2025/12/16
基金組別 歐元平衡型股債混合 - 全球
組別排名 24 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲5.29%
一年 ▲3.84%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.59%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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