- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 917.1500 | ▼1.53 | ▼0.17 | 949.6300 | 910.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
917.15000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 歐元平衡型股債混合-環球 | ||
| 本年迄今收益% | 3.00 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,028,836.55 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.77% | 1.91 | 0.32 | 0.45 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 3.04 |
| Consumer Packaged Goods | 2.68 |
| Oil & Gas | 2.63 |
| Drug Manufacturers | 2.33 |
| Banks | 1.74 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.47 |
| Transportation | 1.43 |
| Retail -Cyclical | 1.38 |
| Medical Devices & Instruments | 1.25 |
| Software | 1.22 |
| Healthcare Plans | 1.19 |
| Chemicals | 1.15 |
| Aerospace & Defense | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.80 |
| Insurance | 0.67 |
| Industrial Products | 0.67 |
| Metals & Mining | 0.63 |
| Restaurants | 0.53 |
| Hardware | 0.44 |
| Vehicles & Parts | 0.35 |
| Asset Management | 0.34 |
| Credit Services | 0.31 |
| Construction | 0.27 |
| Retail - Defensive | 0.26 |
| Tobacco Products | 0.23 |
| Conglomerates | 0.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
917.1500
▼0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
