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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 16.9300 | ▼0.09 | ▼0.53 | 18.8200 | 15.7600 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.01 |
| Real Estate | 19.13 |
| Capital Markets | 12.80 |
| Consumer Packaged Goods | 7.68 |
| Conglomerates | 7.13 |
| Retail -Cyclical | 6.25 |
| Steel | 5.77 |
| Software | 5.38 |
| Oil & Gas | 3.46 |
| Transportation | 3.01 |
| Asset Management | 2.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Chemicals | 0.87 |
| Agriculture | 0.73 |
| Industrial Products | 0.46 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.9300
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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