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2025年 02月 07日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/06 157.8200 ▲0.23 ▲0.15 162.1100 155.9400

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 1.20
Consumer Packaged Goods 0.80
Hardware 0.80
Metals & Mining 0.76
Banks 0.68
Utilities - Regulated 0.58
Insurance 0.48
Industrial Products 0.37
Beverages - Alcoholic 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Semiconductors 0.24
Construction 0.24
REITs 0.23
Retail -Cyclical 0.19
Medical Devices & Instruments 0.15
Packaging & Containers 0.15
Farm & Heavy Construction Machinery 0.15
Software 0.10
Interactive Media 0.05
Oil & Gas 0.02
Credit Services 0.02
Vehicles & Parts 0.02
Capital Markets 0.02
Retail - Defensive 0.02
Aerospace & Defense 0.01
Healthcare Plans 0.01
Media-Diversified 0.01
Asset Management 0.01
Telecommunication Services 0.01
Transportation 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Chemicals 0.01
Travel & Leisure 0.01
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.00
Business Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Conglomerates 0.00
Biotechnology 0.00
Medical Distribution 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 3YR BND FUT 0323 3.52
NTYONGSF-GLB TR CR-S INC 2US 2.86
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS REGS 04/25 2.75 1.98
LONG GILT FUTURE 0623 1.71
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT F LOCAL GOVT G 04/33 3.5 1.64
MEXICAN BONOS SR UNSECURED 12/23 8 1.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/26 10.5 1.58
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 1.47

基金速覽

 
淨值南非幣 157.8200 ▲0.15%
更新日期 2025/02/06
基金組別 其他股債混合
組別排名 181 / 273
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/06
年初至今 ▲1.37%
一年 ▲7.02%
三年收益率(年度化) ▲4.27%
五年收益率(年度化) ▲4.16%
累積報酬 ▲55.44%

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