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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 34.6300 | ▼0.25 | ▼0.72 | 35.9600 | 23.3300 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.31 |
| Software | 12.65 |
| Hardware | 9.22 |
| Interactive Media | 7.51 |
| Vehicles & Parts | 7.27 |
| Retail -Cyclical | 6.14 |
| Retail - Defensive | 4.73 |
| Travel & Leisure | 2.36 |
| Aerospace & Defense | 2.24 |
| Utilities - Regulated | 1.21 |
| Waste Management | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.6300
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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