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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/21 | 28.8800 | ▼0.63 | ▼2.13 | 29.9500 | 23.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/21) |
28.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 1.05 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
296.11 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.98% | 2.35 | -- | -- |
三年 | 15.89% | 0.92 | -- | -- |
五年 | 17.26% | 0.82 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 29.61 |
Software | 15.51 |
Hardware | 10.79 |
Retail -Cyclical | 9.26 |
Retail - Defensive | 6.09 |
Vehicles & Parts | 4.69 |
Interactive Media | 3.11 |
Travel & Leisure | 2.75 |
Restaurants | 2.48 |
Waste Management | 1.80 |
Aerospace & Defense | 1.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.91 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.8800
▼2.13%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
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