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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 23.7600 | ▲0.22 | ▲0.93 | 24.1400 | 19.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
23.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 5.93 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
511.68 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.19% | 0.54 | 0.64 | 2.96 |
| 三年 | 12.33% | 0.98 | 0.63 | 2.09 |
| 五年 | 14.41% | 0.33 | 0.69 | -1.98 |
| 十年 | 13.43% | 0.46 | 0.65 | -0.50 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 37.08 |
| Vehicles & Parts | 16.97 |
| Hardware | 5.27 |
| Software | 5.16 |
| Retail - Defensive | 4.21 |
| Travel & Leisure | 4.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.66 |
| Restaurants | 2.96 |
| Semiconductors | 2.07 |
| Aerospace & Defense | 1.76 |
| Interactive Media | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 0.92 |
| Waste Management | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.7600
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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