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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/05 | 23.6500 | ▼0.18 | ▼0.76 | 23.8300 | 19.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/05) |
23.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 5.44 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
522.36 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.37% | 1.72 | 0.77 | -1.72 |
| 三年 | 14.90% | 0.52 | 0.66 | -1.04 |
| 五年 | 15.68% | 0.40 | 0.63 | -3.24 |
| 十年 | 13.60% | 0.43 | 0.66 | -1.93 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 34.13 |
| Vehicles & Parts | 12.64 |
| Travel & Leisure | 6.18 |
| Retail - Defensive | 5.67 |
| Semiconductors | 5.31 |
| Restaurants | 5.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.72 |
| Hardware | 4.70 |
| Waste Management | 3.36 |
| Interactive Media | 3.13 |
| Software | 1.79 |
| Aerospace & Defense | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.6500
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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