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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 29.1600 ▼0.59 ▼1.98 30.2500 24.3200

基金走勢

 
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/21)
29.16000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 1.18 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
9.05
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 86.86 %
現金: 13.14 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.16% 1.67 -- --
三年 18.53% 0.34 -- --
五年 19.09% 0.58 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.61
Software 15.51
Hardware 10.79
Retail -Cyclical 9.26
Retail - Defensive 6.09
Vehicles & Parts 4.69
Interactive Media 3.11
Travel & Leisure 2.75
Restaurants 2.48
Waste Management 1.80
Aerospace & Defense 1.26

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 5.91
MERCEDES-BENZ GROUP AG 3.70

基金速覽

 
淨值美金 29.1600 ▼1.98%
更新日期 2025/02/21
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 182 / 358
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲1.18%
一年 ▲20.5%
三年收益率(年度化) ▲8.33%
五年收益率(年度化) ▲10.97%
累積報酬 ▲191.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 29.16000 ▼1.98

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