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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 82.1500 | ▼0.4 | ▼0.48 | 84.0000 | 80.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
82.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.31 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,821.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.98% | 1.05 | 0.17 | 5.09 |
| 三年 | 3.24% | 0.93 | 0.21 | 5.40 |
| 五年 | 5.56% | 0.14 | 0.52 | 0.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Travelex 12.5% Senior Secured Bond Due August 2025 (REG S) | 1.89 |
| Masmovil 4% Senior Secured Bond Due September 2027 (REG S) | 1.16 |
| KCA Deutag 9.875% Senior Secured Bond Due December 2025 (REG S) | 1.07 |
| Bite 4.625% Senior Secured Bond Due January 2026 (REG S) | 1.04 |
| CABB 5.25% Senior Secured Bond Due March 2025 (REG S) | 1.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
82.1500
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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