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| 2026/02/03 | 82.1500 | ▼0.4 | ▼0.48 | 84.0000 | 80.6100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/03 | 0.44734 | 歐元 |
| 2026/01/02 | 0.437648 | 歐元 |
| 2025/12/01 | 0.425893 | 歐元 |
| 2025/11/03 | 0.426197 | 歐元 |
| 2025/10/01 | 0.410914 | 歐元 |
| 2025/09/02 | 0.383673 | 歐元 |
| 2025/08/01 | 0.396813 | 歐元 |
| 2025/07/01 | 0.376704 | 歐元 |
| 2025/06/03 | 0.397749 | 歐元 |
| 2025/05/01 | 0.407232 | 歐元 |
| 2025/04/01 | 0.40243 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 0.402116 | 歐元 |
| 2025/02/04 | 0.394756 | 歐元 |
| 2025/01/02 | 0.391984 | 歐元 |
| 2024/12/02 | 0.421178 | 歐元 |
| 2024/11/01 | 0.456792 | 歐元 |
| 2024/10/01 | 0.455236 | 歐元 |
| 2024/09/03 | 0.432417 | 歐元 |
| 2024/08/01 | 0.420269 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 0.428746 | 歐元 |
| 2024/06/04 | 0.418801 | 歐元 |
| 2024/05/01 | 0.42834 | 歐元 |
| 2024/04/02 | 0.451836 | 歐元 |
| 2024/03/01 | 0.427894 | 歐元 |
| 2024/02/01 | 0.437372 | 歐元 |
| 2024/01/02 | 0.440912 | 歐元 |
| 2023/12/01 | 0.44227 | 歐元 |
| 2023/11/01 | 0.434011 | 歐元 |
| 2023/10/02 | 0.435474 | 歐元 |
| 2023/09/01 | 0.428102 | 歐元 |
| 2023/08/01 | 0.430065 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 0.43888 | 歐元 |
| 2023/06/01 | 0.432304 | 歐元 |
| 2023/05/02 | 0.45335 | 歐元 |
| 2023/04/03 | 0.368494 | 歐元 |
| 2023/03/01 | 0.412878 | 歐元 |
| 2023/02/01 | 0.429005 | 歐元 |
| 2023/01/03 | 0.393572 | 歐元 |
| 2022/12/01 | 0.434472 | 歐元 |
| 2022/11/01 | 0.350347 | 歐元 |
| 2022/10/03 | 0.364513 | 歐元 |
| 2022/09/01 | 0.346224 | 歐元 |
| 2022/08/02 | 0.324903 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 0.38611 | 歐元 |
| 2022/06/01 | 0.363494 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 0.387879 | 歐元 |
| 2022/04/01 | 0.409733 | 歐元 |
| 2022/03/01 | 0.452755 | 歐元 |
| 2022/02/01 | 0.474369 | 歐元 |
| 2022/01/04 | 0.464523 | 歐元 |
| 2021/12/01 | 0.503067 | 歐元 |
| 2021/11/01 | 0.515149 | 歐元 |
| 2021/10/01 | 0.513037 | 歐元 |
| 2021/09/01 | 0.515249 | 歐元 |
| 2021/08/03 | 0.513105 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 0.518221 | 歐元 |
| 2021/06/01 | 0.511351 | 歐元 |
| 2021/05/04 | 0.505038 | 歐元 |
| 2021/04/01 | 0.509678 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.506459 | 歐元 |
| 2021/02/01 | 0.493055 | 歐元 |
| 2021/01/04 | 0.484338 | 歐元 |
| 2020/12/01 | 0.508747 | 歐元 |
| 2020/11/02 | 0.509777 | 歐元 |
| 2020/10/01 | 0.508328 | 歐元 |
| 2020/09/01 | 0.512132 | 歐元 |
| 2020/08/04 | 0.505523 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.510448 | 歐元 |
| 2020/06/02 | 0.506046 | 歐元 |
| 2020/05/01 | 0.44729 | 歐元 |
| 2020/04/01 | 0.412832 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.397401 | 歐元 |
| 2020/02/03 | 0.3805 | 歐元 |
| 2020/01/02 | 0.371797 | 歐元 |
| 2019/12/02 | 0.37276 | 歐元 |
| 2019/11/01 | 0.336424 | 歐元 |
| 2019/10/01 | 0.340503 | 歐元 |
| 2019/09/03 | 0.348272 | 歐元 |
| 2019/08/01 | 0.363791 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 0.350102 | 歐元 |
| 2019/06/04 | 0.338696 | 歐元 |
| 2019/05/01 | 0.339963 | 歐元 |
| 2019/04/01 | 0.328932 | 歐元 |
| 2019/03/01 | 0.322666 | 歐元 |
| 2019/02/01 | 0.208381 | 歐元 |
| 2019/01/02 | 0.212028 | 歐元 |
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