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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 246.3800 | ▲5.98 | ▲2.49 | 253.7100 | 123.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
246.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 73.87 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,409.29 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.39% | 2.19 | -0.23 | 103.31 |
| 三年 | 27.95% | 1.71 | 0.00 | 48.85 |
| 五年 | 27.15% | 1.13 | -0.05 | 32.96 |
| 十年 | 23.03% | 1.11 | -0.03 | 27.08 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 67.68 |
| Hardware | 26.23 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Telecommunication Services | 0.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.51 |
| Construction | 0.39 |
| Retail -Cyclical | 0.15 |
| Software | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Interactive Media | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 43.11 |
| 鴻海 | 5.34 |
| 聯發科 | 3.55 |
| 中華電 | 3.21 |
| 台達電 | 3.11 |
| 聯電 | 1.89 |
| 日月光投控 | 1.50 |
| 台灣大 | 1.23 |
| 廣達 | 1.02 |
| 大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
246.3800
▲2.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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