- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 105.2900 | ▲0.57 | ▲0.54 | 109.4200 | 77.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
105.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
587.39 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.17% | 2.24 | 1.01 | 2.48 |
| 三年 | 23.22% | 0.82 | 0.99 | 3.23 |
| 五年 | 22.72% | 1.05 | 1.00 | 2.84 |
| 十年 | 18.89% | 0.90 | 1.00 | 3.28 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 65.52 |
| Hardware | 25.48 |
| Telecommunication Services | 3.06 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.36 |
| Construction | 0.22 |
| Software | 0.11 |
| Business Services | 0.08 |
| Chemicals | 0.07 |
| Interactive Media | 0.03 |
| Industrial Distribution | 0.03 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 43.11 |
| 鴻海 | 5.34 |
| 聯發科 | 3.55 |
| 中華電 | 3.21 |
| 台達電 | 3.11 |
| 聯電 | 1.89 |
| 日月光投控 | 1.50 |
| 台灣大 | 1.23 |
| 廣達 | 1.02 |
| 大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
105.2900
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
