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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 116.7200 | ▲2.56 | ▲2.24 | 116.7200 | 61.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
116.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 65.07 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
7,036.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.14% | 2.06 | 0.78 | -2.56 |
| 三年 | 20.55% | 1.38 | 0.76 | 0.90 |
| 五年 | 19.01% | 0.97 | 0.75 | 2.46 |
| 十年 | 15.52% | 0.94 | 0.74 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.77 |
| Semiconductors | 26.29 |
| Banks | 4.29 |
| Industrial Products | 4.27 |
| Insurance | 3.66 |
| Chemicals | 3.18 |
| Diversified Financial Services | 1.54 |
| Retail -Cyclical | 1.30 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.70 |
| Steel | 0.69 |
| Vehicles & Parts | 0.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.55 |
| Retail - Defensive | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.40 |
| 聯發科 | 4.93 |
| 聯電 | 3.85 |
| 研華 | 3.33 |
| 台塑 | 2.88 |
| 南亞 | 2.87 |
| 富邦金 | 2.83 |
| 中租-KY | 2.83 |
| 聯詠 | 2.77 |
| 108央債甲1 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.7200
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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